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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 785.00 | 4 182.00 | 5 603.00 | 9 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 186.00 | 22 922.00 | 60 264.00 | 83 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 715.00 | 27 103.00 | 109 612.00 | 136 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 750.00 | | 133 750.00 | 133 750.00 |
BZ Autres créances | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CF Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 472.00 | | 147 472.00 | 147 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 187.00 | 27 103.00 | 257 084.00 | 284 187.00 |
CU Autres participations | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 1 927.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 319.00 | | | -15 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 567.00 | -17 245.00 | | 4 567.00 |
DL TOTAL (I) | -5 251.00 | -9 819.00 | | -5 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 142.00 | 35 603.00 | | 5 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 087.00 | 118 077.00 | | 59 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 705.00 | 32 231.00 | | 26 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 334.00 | 159 302.00 | | 171 334.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 335.00 | 345 213.00 | | 262 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 084.00 | 335 395.00 | | 257 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 261.00 | 345 213.00 | | 260 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 872.00 | | 294 543.00 | 191 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 700.00 | 43 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 700.00 | 136 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 92 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 535.00 | | 20 435.00 | 95 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 337.00 | | 274 108.00 | 96 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 072.00 | 14 106.00 | 8 075.00 | 21 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 072.00 | 14 106.00 | 8 075.00 | 21 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 142.00 | 3 068.00 | 2 075.00 | 5 142.00 |
VI Groupe et associés | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 980.00 | 87 980.00 | | 87 980.00 |
VW T.V.A. | 110 702.00 | 110 702.00 | | 110 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 935.00 | 247 861.00 | 2 075.00 | 249 935.00 |