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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903.00 | 2 168.00 | 1 735.00 | 3 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 201.00 | 33 765.00 | 56 437.00 | 90 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 741.00 | | 148 741.00 | 148 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 945.00 | 35 933.00 | 231 012.00 | 266 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 213.00 | | 75 213.00 | 75 213.00 |
BZ Autres créances | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CF Disponibilités | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 407.00 | | 95 407.00 | 95 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 352.00 | 35 933.00 | 326 419.00 | 362 352.00 |
CU Autres participations | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 751.00 | -15 319.00 | | -10 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 684.00 | 4 567.00 | | 12 684.00 |
DL TOTAL (I) | 7 433.00 | -5 251.00 | | 7 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075.00 | 5 142.00 | | 2 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 324.00 | 59 087.00 | | 150 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 160.00 | 26 705.00 | | 13 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 361.00 | 171 334.00 | | 153 361.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 986.00 | 262 335.00 | | 318 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 419.00 | 257 084.00 | | 326 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 986.00 | 260 261.00 | | 318 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 040.00 | | 9 116.00 | 121 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 070.00 | 24 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 951.00 | 118 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 881.00 | 94 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 970.00 | | 7 016.00 | 92 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 070.00 | | 2 100.00 | 28 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 103.00 | 12 589.00 | 3 759.00 | 27 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 103.00 | 12 589.00 | 3 759.00 | 27 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 409.00 | 119 409.00 | | 119 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 741.00 | 148 741.00 | | 148 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 213.00 | 75 213.00 | | 75 213.00 |
VB T. V. A. | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VI Groupe et associés | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 668.00 | 238 668.00 | | 238 668.00 |
VW T.V.A. | 107 806.00 | 107 806.00 | | 107 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 986.00 | 318 986.00 | | 318 986.00 |