| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 536.00 | 2 186.00 | 6 350.00 | 8 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 000.00 | 18 886.00 | 68 113.00 | 87 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 667.00 | | 67 667.00 | 67 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 872.00 | 21 072.00 | 170 800.00 | 191 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 854.00 | | 134 854.00 | 134 854.00 |
BZ Autres créances | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 435.00 | | 164 435.00 | 164 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 306.00 | 21 072.00 | 335 235.00 | 356 306.00 |
CU Autres participations | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DH Report à nouveau | | -178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 245.00 | 2 604.00 | | -17 245.00 |
DL TOTAL (I) | -9 819.00 | 7 427.00 | | -9 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 603.00 | 21 673.00 | | 35 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 077.00 | 159 540.00 | | 118 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 231.00 | 24 661.00 | | 32 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 142.00 | 130 909.00 | | 159 142.00 |
EA Autres dettes | | 54 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 053.00 | 391 137.00 | | 345 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 235.00 | 398 564.00 | | 335 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 253 154.00 | | 253 154.00 | 253 154.00 |
FG Production vendue services | 421 963.00 | | 421 963.00 | 421 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 117.00 | | 675 117.00 | 675 117.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 649.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 902.00 | 400.00 | | 6 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 329.00 | 610.00 | | 13 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 329.00 | 510.00 | | 13 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 427.00 | -110.00 | | -6 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 959.00 | 493 811.00 | | 697 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 204.00 | 491 207.00 | | 715 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 245.00 | 2 604.00 | | -17 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 187.00 | 14 465.00 | | 10 187.00 |