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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 660.00 | 5 264.00 | 22 395.00 | 27 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 695.00 | 221 867.00 | 561 827.00 | 783 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 355.00 | 227 132.00 | 591 222.00 | 818 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 079.00 | | 44 079.00 | 44 079.00 |
BZ Autres créances | 133 640.00 | | 133 640.00 | 133 640.00 |
CF Disponibilités | 508 247.00 | | 508 247.00 | 508 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 557.00 | | 686 557.00 | 686 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 912.00 | 227 132.00 | 1 277 780.00 | 1 504 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 531.00 | | | -15 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 803.00 | | | 208 803.00 |
DL TOTAL (I) | 293 272.00 | | | 293 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 153.00 | | | 625 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 977.00 | | | 211 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 343.00 | | | 102 343.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 508.00 | | | 984 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 780.00 | | | 1 277 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 508.00 | | | 359 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 483.00 | | 672 078.00 | 309 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 581.00 | 155 626.00 | 818 355.00 | 7 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 581.00 | | 27 660.00 | 7 581.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 626.00 | 783 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 581.00 | | 27 660.00 | 7 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 902.00 | | 644 418.00 | 294 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602.00 | 201 053.00 | 37 454.00 | 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | 195 789.00 | 37 454.00 | 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 62 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 929.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 029.00 | 45 029.00 | | 45 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 977.00 | 211 977.00 | | 211 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 132.00 | 85 132.00 | | 85 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
VB T. V. A. | 119 582.00 | | | 119 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 310.00 | 178 310.00 | 7 000.00 | 185 310.00 |
VW T.V.A. | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 508.00 | 359 508.00 | | 984 508.00 |