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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 660.00 | 10 796.00 | 16 863.00 | 27 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 722.00 | 237 454.00 | 445 268.00 | 682 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 382.00 | 248 251.00 | 469 131.00 | 717 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 314.00 | | 124 314.00 | 124 314.00 |
BZ Autres créances | 77 714.00 | | 77 714.00 | 77 714.00 |
CF Disponibilités | 530 854.00 | | 530 854.00 | 530 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 737.00 | | 734 737.00 | 734 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 120.00 | 248 251.00 | 1 203 869.00 | 1 452 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 272.00 | | | 183 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 221.00 | | | 159 221.00 |
DL TOTAL (I) | 452 493.00 | | | 452 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 032.00 | | | 482 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 389.00 | | | 72 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 505.00 | | | 162 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 375.00 | | | 751 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 869.00 | | | 1 203 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 709.00 | | | 627 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 355.00 | | 310 454.00 | 818 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 426.00 | 717 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 426.00 | 682 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 695.00 | | 310 454.00 | 783 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 202.00 | 240 979.00 | 178 198.00 | 164 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 264.00 | 5 532.00 | | 5 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 938.00 | 235 447.00 | 178 198.00 | 158 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 62 929.00 | | 41 662.00 | 62 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 929.00 | | 41 662.00 | 62 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 929.00 | | 41 662.00 | 62 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 389.00 | 72 389.00 | | 72 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 505.00 | 162 505.00 | | 162 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 314.00 | | | 124 314.00 |
VB T. V. A. | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
VC Groupe et associés | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 750.00 | 358 084.00 | 123 666.00 | 481 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 249.00 | | | 294 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 883.00 | 203 883.00 | 7 000.00 | 210 883.00 |
VW T.V.A. | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 375.00 | 627 709.00 | 123 666.00 | 751 375.00 |