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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 660.00 | 28 394.00 | 2 266.00 | 30 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482 956.00 | 898 545.00 | 1 584 411.00 | 2 482 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 116.00 | 926 940.00 | 1 599 176.00 | 2 526 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 623.00 | | 134 623.00 | 134 623.00 |
BZ Autres créances | 90 343.00 | | 90 343.00 | 90 343.00 |
CF Disponibilités | 1 057 921.00 | | 1 057 921.00 | 1 057 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 495.00 | | 1 292 495.00 | 1 292 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 611.00 | 926 940.00 | 2 891 671.00 | 3 818 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 384 695.00 | 376 533.00 | | 384 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 798.00 | 8 162.00 | | 305 798.00 |
DL TOTAL (I) | 800 493.00 | 494 695.00 | | 800 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 448.00 | 1 038 213.00 | | 1 413 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 604.00 | 138 159.00 | | 176 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 496.00 | 256 176.00 | | 285 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 595.00 | 35 898.00 | | 148 595.00 |
EA Autres dettes | 67 036.00 | 4 616.00 | | 67 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 178.00 | 1 473 062.00 | | 2 091 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 671.00 | 1 967 757.00 | | 2 891 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 931.00 | 1 473 062.00 | | 1 351 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 607.00 | | 673 850.00 | 2 025 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 341.00 | 2 526 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 341.00 | 2 482 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 447.00 | | 673 850.00 | 1 982 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 724.00 | 453 576.00 | 110 978.00 | 578 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 262.00 | 6 132.00 | | 22 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 462.00 | 447 444.00 | 110 978.00 | 556 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 405.00 | | 1 787.00 | 7 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 405.00 | | 1 787.00 | 7 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 405.00 | | 1 787.00 | 7 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 604.00 | 176 604.00 | | 176 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 496.00 | 285 496.00 | | 285 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 770.00 | 115 770.00 | | 115 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 623.00 | 134 623.00 | | 134 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
VC Groupe et associés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 448.00 | 674 201.00 | 739 247.00 | 1 413 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672 689.00 | | | 672 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 455.00 | | | 297 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 074.00 | 234 574.00 | 12 500.00 | 247 074.00 |
VW T.V.A. | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 178.00 | 1 351 931.00 | 739 247.00 | 2 091 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |