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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 660.00 | 22 262.00 | 8 397.00 | 30 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 446.00 | 563 866.00 | 1 418 580.00 | 1 982 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 606.00 | 586 128.00 | 1 439 478.00 | 2 025 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 374.00 | | 164 374.00 | 164 374.00 |
BZ Autres créances | 127 193.00 | | 127 193.00 | 127 193.00 |
CF Disponibilités | 235 238.00 | | 235 238.00 | 235 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 278.00 | | 528 278.00 | 528 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 885.00 | 586 128.00 | 1 967 756.00 | 2 553 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 376 533.00 | | | 376 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
DL TOTAL (I) | 494 695.00 | | | 494 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 212.00 | | | 1 038 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 159.00 | | | 138 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 176.00 | | | 256 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
EA Autres dettes | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 061.00 | | | 1 473 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 756.00 | | | 1 967 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 768.00 | | | 960 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 273.00 | | 1 109 783.00 | 1 020 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 450.00 | 2 025 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 450.00 | 1 982 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 660.00 | | 3 000.00 | 27 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 613.00 | | 1 101 283.00 | 985 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 5 500.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 538.00 | 314 196.00 | 53 010.00 | 317 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 328.00 | 5 933.00 | | 16 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 210.00 | 308 262.00 | 53 010.00 | 301 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 509.00 | | 6 104.00 | 13 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 509.00 | | 6 104.00 | 13 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 509.00 | | 6 104.00 | 13 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 159.00 | 138 159.00 | | 138 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 176.00 | 256 176.00 | | 256 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 164 374.00 | 164 374.00 | | 164 374.00 |
VB T. V. A. | 75 047.00 | 75 047.00 | | 75 047.00 |
VC Groupe et associés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 212.00 | 525 919.00 | 512 293.00 | 1 038 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 174 285.00 | | | 1 174 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 791.00 | | | 371 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 540.00 | 293 040.00 | 12 500.00 | 305 540.00 |
VW T.V.A. | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 061.00 | 960 768.00 | 512 293.00 | 1 473 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
ST Autres comptes | 1 175 676.00 | | | 1 175 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501 045.00 | | | 501 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 823.00 | | | 398 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 455.00 | | | 302 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 691 335.00 | | | 1 691 335.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |