| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 618 563.00 | | 4 618 563.00 | 4 618 563.00 |
BZ Autres créances | 302 216.00 | | 302 216.00 | 302 216.00 |
CF Disponibilités | 49 448.00 | | 49 448.00 | 49 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 664.00 | | 351 664.00 | 351 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 227.00 | | 4 970 227.00 | 4 970 227.00 |
CU Autres participations | 4 583 563.00 | | 4 583 563.00 | 4 583 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
DH Report à nouveau | 289 804.00 | -9 469.00 | | 289 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 492.00 | 314 526.00 | | 204 492.00 |
DK Provisions réglementées | 115 116.00 | 58 403.00 | | 115 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 666.00 | 1 513 460.00 | | 1 774 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 964.00 | | | 84 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 964.00 | | | 84 964.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 634 000.00 | 634 932.00 | | 634 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229 294.00 | 2 521 786.00 | | 2 229 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 190.00 | 79 872.00 | | 228 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | 6 408.00 | | 7 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 296.00 | 10 655.00 | | 11 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 598.00 | 3 253 653.00 | | 3 110 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 227.00 | 4 767 113.00 | | 4 970 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 354.00 | 432 757.00 | | 585 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 713.00 | -56 713.00 | | -56 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 709.00 | -39.00 | | -4 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 943.00 | 481 161.00 | | 451 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 451.00 | 166 635.00 | | 247 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 492.00 | 314 526.00 | | 204 492.00 |