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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 561.00 | | 4 620 561.00 | 4 620 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 254 282.00 | | 254 282.00 | 254 282.00 |
CF Disponibilités | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 214.00 | | 270 214.00 | 270 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 775.00 | | 4 890 775.00 | 4 890 775.00 |
CU Autres participations | 4 585 561.00 | | 4 585 561.00 | 4 585 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 838.00 | 40 000.00 | | 58 838.00 |
DH Report à nouveau | 1 117 921.00 | 760 005.00 | | 1 117 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 039.00 | 376 754.00 | | 231 039.00 |
DK Provisions réglementées | 283 563.00 | 228 542.00 | | 283 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 361.00 | 2 555 301.00 | | 2 841 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 814.00 | 178 790.00 | | 229 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 814.00 | 178 790.00 | | 229 814.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 220.00 | 1 379 775.00 | | 963 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 794.00 | 20 630.00 | | 49 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 715.00 | 13 001.00 | | 21 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 203.00 | 25 097.00 | | 183 203.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 600.00 | 2 038 502.00 | | 1 819 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 775.00 | 4 772 594.00 | | 4 890 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 720.00 | 537 182.00 | | 766 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 999.00 | 31 517.00 | | 59 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 940.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 021.00 | 56 713.00 | | 55 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 021.00 | 56 713.00 | | 55 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 021.00 | -56 713.00 | | -55 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 305.00 | -32 715.00 | | -40 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 421.00 | 661 887.00 | | 548 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 383.00 | 285 133.00 | | 317 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 039.00 | 376 754.00 | | 231 039.00 |