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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 561.00 | | 4 620 561.00 | 4 620 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 243 021.00 | | 243 021.00 | 243 021.00 |
CF Disponibilités | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 139.00 | | 244 139.00 | 244 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 700.00 | | 4 864 700.00 | 4 864 700.00 |
CU Autres participations | 4 585 561.00 | | 4 585 561.00 | 4 585 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 390.00 | 58 838.00 | | 70 390.00 |
DH Report à nouveau | 1 337 408.00 | 1 117 921.00 | | 1 337 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 450.00 | 231 039.00 | | 296 450.00 |
DK Provisions réglementées | 283 563.00 | 283 563.00 | | 283 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 137 811.00 | 2 841 361.00 | | 3 137 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 794.00 | 229 814.00 | | 283 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 794.00 | 229 814.00 | | 283 794.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 968.00 | 963 220.00 | | 469 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 283.00 | 49 794.00 | | 341 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 118.00 | 21 715.00 | | 11 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 727.00 | 183 203.00 | | 20 727.00 |
EA Autres dettes | | 1 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 443 096.00 | 1 819 600.00 | | 1 443 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 700.00 | 4 890 775.00 | | 4 864 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 096.00 | 766 720.00 | | 1 443 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 137.00 | 59 999.00 | | 16 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 833.00 | | 150 833.00 | 150 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 833.00 | | 150 833.00 | 150 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 363.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55 021.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 092.00 | -40 305.00 | | -23 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 608.00 | 548 421.00 | | 573 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 158.00 | 317 383.00 | | 277 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 450.00 | 231 039.00 | | 296 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620 561.00 | | | 4 620 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 620 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620 561.00 | | | 4 620 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 968.00 | 469 968.00 | | 469 968.00 |
VI Groupe et associés | 341 283.00 | 341 283.00 | | 341 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 442.00 | | | 448 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 168.00 | 170 168.00 | | 170 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 021.00 | 243 021.00 | 35 000.00 | 278 021.00 |
VW T.V.A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 096.00 | 1 443 096.00 | | 1 443 096.00 |