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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 618 563.00 | | 4 618 563.00 | 4 618 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 164 174.00 | | 164 174.00 | 164 174.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 182.00 | | 194 182.00 | 194 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 745.00 | | 4 812 745.00 | 4 812 745.00 |
CU Autres participations | 4 583 563.00 | | 4 583 563.00 | 4 583 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 478.00 | 15 253.00 | | 25 478.00 |
DH Report à nouveau | 484 072.00 | 289 804.00 | | 484 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 456.00 | 204 492.00 | | 290 456.00 |
DK Provisions réglementées | 171 829.00 | 115 116.00 | | 171 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 834.00 | 1 774 666.00 | | 2 121 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 558.00 | 84 964.00 | | 130 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 558.00 | 84 964.00 | | 130 558.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 600 000.00 | 634 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 728.00 | 2 229 294.00 | | 1 834 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 340.00 | 228 190.00 | | 105 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 486.00 | 7 818.00 | | 6 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 798.00 | 11 296.00 | | 13 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 353.00 | 3 110 598.00 | | 2 560 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 745.00 | 4 970 227.00 | | 4 812 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 939.00 | 585 354.00 | | 614 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 678.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 713.00 | -56 713.00 | | -56 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 566.00 | -4 709.00 | | -27 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 696.00 | 451 943.00 | | 573 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 240.00 | 247 451.00 | | 283 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 456.00 | 204 492.00 | | 290 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618 563.00 | | | 4 618 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 618 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 618 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618 563.00 | | | 4 618 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VC Groupe et associés | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 244.00 | 439 830.00 | 1 345 414.00 | 1 785 244.00 |
VI Groupe et associés | 105 340.00 | 105 340.00 | | 105 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 242.00 | 126 242.00 | | 126 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 174.00 | 194 174.00 | 35 000.00 | 229 174.00 |
VW T.V.A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 353.00 | 614 939.00 | 1 945 414.00 | 2 560 353.00 |