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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 12 528.00 | 37 472.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 78 580.00 | 14 937.00 | 63 644.00 | 78 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 447.00 | 13 734.00 | 88 712.00 | 102 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 358.00 | 15 420.00 | 94 938.00 | 110 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 135.00 | 56 619.00 | 303 516.00 | 360 135.00 |
BT Marchandises | 393 638.00 | 14 086.00 | 379 552.00 | 393 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BZ Autres créances | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
CF Disponibilités | 170 838.00 | | 170 838.00 | 170 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 228.00 | 14 086.00 | 590 142.00 | 604 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 362.00 | 70 705.00 | 893 658.00 | 964 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
DL TOTAL (I) | 73 615.00 | | | 73 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 420.00 | | | 255 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 713.00 | | | 436 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 814.00 | | | 51 814.00 |
EA Autres dettes | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 043.00 | | | 820 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 658.00 | | | 893 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 698.00 | | | 557 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 438 280.00 | |
FG Production vendue services | | | 133 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 571 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 186 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 086.00 | |
GE Autres charges | | | 131 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 748.00 | | | 2 581 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 134.00 | | | 2 538 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 385.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 619.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 316.00 | 8 395.00 | 50 921.00 | 59 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 713.00 | 436 713.00 | | 436 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 159.00 | 43 735.00 | 179 922.00 | 255 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 833.00 | | | 318 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
VP Divers | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 501.00 | 39 751.00 | 18 750.00 | 58 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 043.00 | 557 698.00 | 230 843.00 | 820 043.00 |