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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 78 580.00 | 59 843.00 | 18 737.00 | 78 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 226.00 | 56 615.00 | 46 611.00 | 103 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 381.00 | 65 529.00 | 48 852.00 | 114 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 937.00 | 231 987.00 | 132 950.00 | 364 937.00 |
BT Marchandises | 439 694.00 | 28 186.00 | 411 507.00 | 439 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BZ Autres créances | 268 029.00 | | 268 029.00 | 268 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 176 715.00 | | 176 715.00 | 176 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 585.00 | 28 186.00 | 874 398.00 | 902 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 521.00 | 260 173.00 | 1 007 348.00 | 1 267 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 858.00 | 90 275.00 | | 107 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 494.00 | 32 583.00 | | 71 494.00 |
DL TOTAL (I) | 212 351.00 | 155 858.00 | | 212 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 523.00 | 394 046.00 | | 352 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 909.00 | 2 614.00 | | 11 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 614.00 | 470 993.00 | | 344 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 950.00 | 57 270.00 | | 85 950.00 |
EA Autres dettes | | 22 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 997.00 | 947 112.00 | | 794 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 348.00 | 1 102 969.00 | | 1 007 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 430.00 | 947 112.00 | | 489 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 653.00 | | 2 284.00 | 362 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 903.00 | | 2 284.00 | 293 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 838.00 | 41 149.00 | | 190 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 528.00 | 7 472.00 | | 42 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 310.00 | 33 677.00 | | 148 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 418.00 | 28 186.00 | 28 418.00 | 28 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 418.00 | 28 186.00 | 28 418.00 | 28 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 418.00 | 28 186.00 | 28 418.00 | 28 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 186.00 | 28 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 614.00 | 344 614.00 | | 344 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VC Groupe et associés | 263 318.00 | 263 318.00 | | 263 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 729.00 | 45 162.00 | 305 567.00 | 350 729.00 |
VI Groupe et associés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 926.00 | 286 176.00 | 18 750.00 | 304 926.00 |
VW T.V.A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 997.00 | 489 430.00 | 305 567.00 | 794 997.00 |