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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 32 528.00 | 17 472.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 78 580.00 | 37 388.00 | 41 192.00 | 78 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 447.00 | 35 179.00 | 67 268.00 | 102 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 097.00 | 41 005.00 | 71 093.00 | 112 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 874.00 | 146 099.00 | 215 775.00 | 361 874.00 |
BT Marchandises | 368 940.00 | 25 268.00 | 343 672.00 | 368 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
CF Disponibilités | 105 958.00 | | 105 958.00 | 105 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 459.00 | 25 268.00 | 509 190.00 | 534 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 333.00 | 171 368.00 | 724 965.00 | 896 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 181.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 303.00 | 41 434.00 | | 68 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 972.00 | 42 688.00 | | 21 972.00 |
DL TOTAL (I) | 123 275.00 | 116 303.00 | | 123 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 882.00 | 259 120.00 | | 197 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332.00 | 6 104.00 | | 3 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 917.00 | 332 695.00 | | 338 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 759.00 | 56 445.00 | | 46 759.00 |
EA Autres dettes | 14 801.00 | 16 619.00 | | 14 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 690.00 | 670 983.00 | | 601 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 965.00 | 787 286.00 | | 724 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 541.00 | 467 347.00 | | 452 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 332.00 | | 542.00 | 361 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 582.00 | | 542.00 | 292 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 224.00 | 44 875.00 | | 101 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 528.00 | 10 000.00 | | 22 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 696.00 | 34 875.00 | | 78 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 917.00 | 338 917.00 | | 338 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
UX Autres créances clients | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 592.00 | 48 443.00 | 149 149.00 | 197 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 310.00 | 59 560.00 | 18 750.00 | 78 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 690.00 | 452 541.00 | 149 149.00 | 601 690.00 |