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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 22 528.00 | 27 472.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 78 580.00 | 26 162.00 | 52 418.00 | 78 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 447.00 | 24 457.00 | 77 990.00 | 102 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 555.00 | 28 077.00 | 83 478.00 | 111 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 332.00 | 101 224.00 | 260 108.00 | 361 332.00 |
BT Marchandises | 379 644.00 | 17 248.00 | 362 396.00 | 379 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BZ Autres créances | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
CF Disponibilités | 131 252.00 | | 131 252.00 | 131 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 426.00 | 17 248.00 | 527 178.00 | 544 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 758.00 | 118 472.00 | 787 286.00 | 905 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DG Autres réserves | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 688.00 | 43 615.00 | | 42 688.00 |
DL TOTAL (I) | 116 303.00 | 73 615.00 | | 116 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 120.00 | 255 420.00 | | 259 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 104.00 | 59 316.00 | | 6 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 695.00 | 436 713.00 | | 332 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 445.00 | 51 814.00 | | 56 445.00 |
EA Autres dettes | 16 619.00 | 16 780.00 | | 16 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 983.00 | 820 043.00 | | 670 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 286.00 | 893 658.00 | | 787 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 347.00 | 557 698.00 | | 467 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 261.00 | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 042 473.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 096 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 451 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 248.00 | |
GE Autres charges | | | 111 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 860.00 | 6 140.00 | | 7 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 987.00 | 2 581 748.00 | | 2 118 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 298.00 | 2 538 134.00 | | 2 076 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 688.00 | 43 615.00 | | 42 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 135.00 | | 1 198.00 | 360 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 385.00 | | 1 198.00 | 291 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 619.00 | 44 605.00 | | 56 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 528.00 | 10 000.00 | | 12 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 091.00 | 34 605.00 | | 44 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 104.00 | 5 687.00 | 417.00 | 6 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 695.00 | 332 695.00 | | 332 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 867.00 | 55 648.00 | 203 219.00 | 258 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 736.00 | | | 48 736.00 |
VP Divers | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 279.00 | 33 529.00 | 18 750.00 | 52 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 983.00 | 467 347.00 | 203 636.00 | 670 983.00 |