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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 621.00 | 2 097.00 | 6 524.00 | 8 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 833.00 | | 81 833.00 | 81 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 454.00 | 2 097.00 | 88 357.00 | 90 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 093.00 | | 364 093.00 | 364 093.00 |
BZ Autres créances | 97 239.00 | | 97 239.00 | 97 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 126 686.00 | | 126 686.00 | 126 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 571.00 | | 604 571.00 | 604 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 025.00 | 2 097.00 | 692 928.00 | 695 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 833.00 | | | 81 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 952.00 | | | 46 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 421.00 | 47 452.00 | | 85 421.00 |
DL TOTAL (I) | 137 874.00 | 52 452.00 | | 137 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 725.00 | 128 661.00 | | 131 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 770.00 | 187 552.00 | | 317 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 817.00 | 53 219.00 | | 85 817.00 |
EA Autres dettes | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 054.00 | 369 432.00 | | 555 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 928.00 | 421 884.00 | | 692 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 054.00 | 369 432.00 | | 555 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 435.00 | | 1 030 435.00 | 1 030 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 435.00 | | 1 030 435.00 | 1 030 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 624.00 | 15 849.00 | | 28 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 275.00 | 590 340.00 | | 1 031 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 854.00 | 542 888.00 | | 945 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 421.00 | 47 452.00 | | 85 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 333.00 | | 12 121.00 | 78 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 087.00 | | 3 534.00 | 5 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 246.00 | | 8 587.00 | 73 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488.00 | 1 609.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | 1 609.00 | | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 770.00 | 317 770.00 | | 317 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
UX Autres créances clients | 364 093.00 | | | 364 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | | | 870.00 |
VB T. V. A. | 67 264.00 | | | 67 264.00 |
VI Groupe et associés | 131 725.00 | 131 725.00 | | 131 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 717.00 | 543 717.00 | | 543 717.00 |
VW T.V.A. | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 054.00 | 555 054.00 | | 555 054.00 |