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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 195.00 | 10 345.00 | 3 850.00 | 14 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 876.00 | | 139 876.00 | 139 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 071.00 | 10 345.00 | 143 727.00 | 154 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 931.00 | | 627 931.00 | 627 931.00 |
BZ Autres créances | 211 849.00 | | 211 849.00 | 211 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 967 550.00 | | 967 550.00 | 967 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 207.00 | | 1 835 207.00 | 1 835 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 278.00 | 10 345.00 | 1 978 934.00 | 1 989 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 8 171.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 646.00 | 141 754.00 | | 274 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 238.00 | 184 721.00 | | 215 238.00 |
DL TOTAL (I) | 819 883.00 | 634 646.00 | | 819 883.00 |
DP Provisions pour risques | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 158.00 | 97 950.00 | | 83 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 349.00 | 124 757.00 | | 621 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 028.00 | 62 812.00 | | 104 028.00 |
EA Autres dettes | 5 950.00 | 39 811.00 | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 485.00 | 325 330.00 | | 1 134 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 934.00 | 984 540.00 | | 1 978 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 158.00 | | | 83 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 770.00 | | 10 844.00 | 145 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 543.00 | 154 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 543.00 | 14 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 033.00 | | 10 844.00 | 129 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 827.00 | 3 057.00 | 2 540.00 | 9 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 827.00 | 3 057.00 | 2 540.00 | 9 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 349.00 | 621 349.00 | | 621 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 876.00 | | 139 876.00 | 139 876.00 |
UX Autres créances clients | 627 931.00 | 627 931.00 | | 627 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 145 249.00 | 145 249.00 | | 145 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 158.00 | 83 158.00 | | 83 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 342.00 | 851 466.00 | 139 876.00 | 991 342.00 |
VW T.V.A. | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 485.00 | 814 485.00 | 320 000.00 | 1 134 485.00 |