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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 621.00 | 6 609.00 | 2 012.00 | 8 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 533.00 | | 116 533.00 | 116 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 154.00 | 6 609.00 | 118 545.00 | 125 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 902.00 | | 334 902.00 | 334 902.00 |
BZ Autres créances | 62 027.00 | | 62 027.00 | 62 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 387 512.00 | | 387 512.00 | 387 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 458.00 | | 802 458.00 | 802 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 612.00 | 6 609.00 | 921 002.00 | 927 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 5 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 003.00 | 132 374.00 | | 26 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 422.00 | 188 629.00 | | 153 422.00 |
DL TOTAL (I) | 479 925.00 | 326 503.00 | | 479 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 812.00 | 131 690.00 | | 132 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 531.00 | 140 278.00 | | 224 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 595.00 | 102 794.00 | | 65 595.00 |
EA Autres dettes | 18 139.00 | 6 616.00 | | 18 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 078.00 | 381 378.00 | | 441 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 002.00 | 707 881.00 | | 921 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 078.00 | 381 378.00 | | 441 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 266.00 | | 1 287 266.00 | 1 287 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 266.00 | | 1 287 266.00 | 1 287 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 229.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 187.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 187.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -187.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 327.00 | 65 606.00 | | 53 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 327.00 | 2 028 896.00 | | 1 293 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 905.00 | 1 840 267.00 | | 1 139 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 422.00 | 188 629.00 | | 153 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 154.00 | | | 125 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 533.00 | | | 116 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 380.00 | 2 229.00 | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380.00 | 2 229.00 | | 4 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 531.00 | 224 531.00 | | 224 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 533.00 | | 116 533.00 | 116 533.00 |
UX Autres créances clients | 334 902.00 | 334 902.00 | | 334 902.00 |
VB T. V. A. | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VI Groupe et associés | 132 812.00 | 132 812.00 | | 132 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VP Divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 478.00 | 398 945.00 | 116 533.00 | 515 478.00 |
VW T.V.A. | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 078.00 | 441 078.00 | | 441 078.00 |