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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 738.00 | 9 827.00 | 6 911.00 | 16 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 033.00 | | 129 033.00 | 129 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 770.00 | 9 827.00 | 135 943.00 | 145 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 123.00 | | 256 123.00 | 256 123.00 |
BZ Autres créances | 52 518.00 | | 52 518.00 | 52 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 503 879.00 | | 503 879.00 | 503 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 597.00 | | 848 597.00 | 848 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 368.00 | 9 827.00 | 984 540.00 | 994 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 171.00 | 500.00 | | 8 171.00 |
DH Report à nouveau | 141 754.00 | 26 003.00 | | 141 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 721.00 | 153 422.00 | | 184 721.00 |
DL TOTAL (I) | 634 646.00 | 479 925.00 | | 634 646.00 |
DP Provisions pour risques | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 950.00 | 132 812.00 | | 97 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 757.00 | 224 531.00 | | 124 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 812.00 | 65 595.00 | | 62 812.00 |
EA Autres dettes | 39 811.00 | 18 139.00 | | 39 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 330.00 | 441 078.00 | | 325 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 540.00 | 921 002.00 | | 984 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 950.00 | | | 97 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 808 374.00 | | 1 808 374.00 | 1 808 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 374.00 | | 1 808 374.00 | 1 808 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 218.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 405.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 655.00 | 405.00 | | 24 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 655.00 | -405.00 | | -24 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 277.00 | 53 327.00 | | 65 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 318.00 | 1 293 327.00 | | 1 814 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 597.00 | 1 139 905.00 | | 1 629 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 721.00 | 153 422.00 | | 184 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 154.00 | | 20 616.00 | 125 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 621.00 | | 8 116.00 | 8 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 533.00 | | 12 500.00 | 116 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 609.00 | 3 218.00 | | 6 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 609.00 | 3 218.00 | | 6 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 757.00 | 124 757.00 | | 124 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 033.00 | | 129 033.00 | 129 033.00 |
UX Autres créances clients | 256 123.00 | 256 123.00 | | 256 123.00 |
VB T. V. A. | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
VI Groupe et associés | 97 950.00 | 97 950.00 | | 97 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 559.00 | 328 526.00 | 129 033.00 | 457 559.00 |
VW T.V.A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 330.00 | 325 330.00 | | 325 330.00 |