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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 13 333.00 | 6 666.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 218.00 | 1 110.00 | 3 107.00 | 4 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 364.00 | 78 380.00 | 410 984.00 | 489 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 319.00 | 92 824.00 | 450 494.00 | 543 319.00 |
BT Marchandises | 329 850.00 | 16 492.00 | 313 357.00 | 329 850.00 |
BZ Autres créances | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 238 373.00 | | 238 373.00 | 238 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 989.00 | 16 492.00 | 626 497.00 | 642 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 309.00 | 109 317.00 | 1 076 992.00 | 1 186 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 426.00 | | | 62 426.00 |
DL TOTAL (I) | 162 426.00 | | | 162 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 153.00 | | | 466 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 730.00 | | | 283 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 049.00 | | | 62 049.00 |
EA Autres dettes | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 565.00 | | | 914 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 992.00 | | | 1 076 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 646.00 | | | 516 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 978 610.00 | | 1 978 610.00 | 1 978 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 610.00 | | 1 978 610.00 | 1 978 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 492.00 | |
GE Autres charges | | | 109 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 109 419.00 | | | 109 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 938.00 | | | 1 991 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 512.00 | | | 1 929 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 426.00 | | | 62 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 583.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93 225.00 | 401.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79 892.00 | 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 730.00 | 283 730.00 | | 283 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 632.00 | 102 632.00 | | 102 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 154.00 | 68 235.00 | 308 223.00 | 466 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
VP Divers | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 003.00 | 47 267.00 | 29 737.00 | 77 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 565.00 | 516 647.00 | 308 223.00 | 914 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |