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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 218.00 | 5 037.00 | 29 180.00 | 34 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 442.00 | 174 084.00 | 742 357.00 | 916 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 036.00 | | 65 036.00 | 65 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 697.00 | 199 122.00 | 886 575.00 | 1 085 697.00 |
BT Marchandises | 718 963.00 | 20 686.00 | 698 276.00 | 718 963.00 |
BZ Autres créances | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 297 526.00 | | 297 526.00 | 297 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 253.00 | | 78 253.00 | 78 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 618.00 | 20 686.00 | 1 154 931.00 | 1 175 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 316.00 | 219 809.00 | 2 041 506.00 | 2 261 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
DG Autres réserves | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
DL TOTAL (I) | 271 930.00 | | | 271 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 378.00 | | | 974 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 511.00 | | | 202 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 073.00 | | | 498 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 096.00 | | | 91 096.00 |
EA Autres dettes | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 576.00 | | | 1 769 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 506.00 | | | 2 041 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 153.00 | | | 1 001 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 137 540.00 | | 2 137 540.00 | 2 137 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 540.00 | | 2 137 540.00 | 2 137 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 686.00 | |
GE Autres charges | | | 96 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 96 305.00 | | | 96 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 404.00 | | | 2 164 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 900.00 | | | 2 154 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 319.00 | | 542 379.00 | 543 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 50 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 583.00 | | 457 078.00 | 493 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 737.00 | | 35 300.00 | 29 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 825.00 | 106 298.00 | | 92 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 333.00 | 6 667.00 | | 13 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 491.00 | 99 631.00 | | 79 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 073.00 | 498 073.00 | | 498 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 027.00 | 206 027.00 | | 206 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 037.00 | | 65 037.00 | 65 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 379.00 | 205 956.00 | 611 608.00 | 974 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 460.00 | | | 576 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 235.00 | | | 68 235.00 |
VP Divers | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 096.00 | 91 096.00 | | 91 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 253.00 | 78 253.00 | | 78 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 666.00 | 131 629.00 | 65 037.00 | 196 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 576.00 | 1 001 153.00 | 611 608.00 | 1 769 576.00 |