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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 218.00 | 15 296.00 | 18 921.00 | 34 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 958.00 | 450 078.00 | 494 879.00 | 944 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 754.00 | | 65 754.00 | 65 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 931.00 | 505 375.00 | 629 556.00 | 1 134 931.00 |
BT Marchandises | 633 285.00 | 31 664.00 | 601 620.00 | 633 285.00 |
BZ Autres créances | 45 171.00 | | 45 171.00 | 45 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 574 402.00 | | 574 402.00 | 574 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 101.00 | | 77 101.00 | 77 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 460.00 | 31 664.00 | 1 325 796.00 | 1 357 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 392.00 | 537 039.00 | 1 955 352.00 | 2 492 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
DG Autres réserves | 75 146.00 | | | 75 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 495.00 | | | -196 495.00 |
DL TOTAL (I) | 82 606.00 | | | 82 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 379.00 | | | 1 437 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 062.00 | | | 105 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 987.00 | | | 207 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 632.00 | | | 110 632.00 |
EA Autres dettes | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 746.00 | | | 1 872 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 352.00 | | | 1 955 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 332.00 | | | 1 352 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995 294.00 | | 1 995 294.00 | 1 995 294.00 |
FG Production vendue services | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 668.00 | | 1 995 668.00 | 1 995 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 664.00 | |
GE Autres charges | | | 110 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 110 772.00 | | | 110 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 589.00 | | | 2 041 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 084.00 | | | 2 238 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 495.00 | | | -196 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 244.00 | | 14 687.00 | 1 120 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 543.00 | | 14 634.00 | 964 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 702.00 | | 53.00 | 65 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 577.00 | 153 799.00 | | 351 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 577.00 | 143 799.00 | | 321 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 987.00 | 207 987.00 | | 207 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 747.00 | 116 747.00 | | 116 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 755.00 | | 65 755.00 | 65 755.00 |
UX Autres créances clients | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 379.00 | 916 966.00 | 517 413.00 | 1 437 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 754 000.00 | | | 754 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 546.00 | | | 121 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 633.00 | 110 633.00 | | 110 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 101.00 | 77 101.00 | | 77 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 027.00 | 122 273.00 | 65 755.00 | 188 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 746.00 | 1 352 333.00 | 517 413.00 | 1 872 746.00 |