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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 218.00 | 20 159.00 | 14 060.00 | 34 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 592.00 | 585 189.00 | 356 403.00 | 941 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 513.00 | | 66 513.00 | 66 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 324.00 | 645 348.00 | 486 976.00 | 1 132 324.00 |
BT Marchandises | 619 408.00 | 30 970.00 | 588 438.00 | 619 408.00 |
BZ Autres créances | 40 195.00 | | 40 195.00 | 40 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 1 098 945.00 | | 1 098 945.00 | 1 098 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 263.00 | | 79 263.00 | 79 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 311.00 | 30 970.00 | 1 834 340.00 | 1 865 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 634.00 | 676 318.00 | 2 321 316.00 | 2 997 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -121 349.00 | | | -121 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 452.00 | | | 118 452.00 |
DL TOTAL (I) | 201 058.00 | | | 201 058.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 221.00 | | | 1 276 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 314.00 | | | 104 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 600.00 | | | 613 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 389.00 | | | 96 389.00 |
EA Autres dettes | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 258.00 | | | 2 105 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 316.00 | | | 2 321 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 358.00 | | | 1 109 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 932.00 | | -2 608.00 | 1 134 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 177.00 | | -3 366.00 | 979 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 755.00 | | 759.00 | 65 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 276 221.00 | 280 321.00 | 995 900.00 | 1 276 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 600.00 | 613 600.00 | | 613 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 436.00 | 215 436.00 | | 215 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 513.00 | | 66 513.00 | 66 513.00 |
UX Autres créances clients | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 263.00 | 79 263.00 | | 79 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 971.00 | 119 458.00 | 66 513.00 | 185 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 258.00 | 1 109 358.00 | 995 900.00 | 2 105 258.00 |