| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 583.00 | 1 271.00 | 15 312.00 | 16 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 584.00 | 1 271.00 | 15 312.00 | 16 584.00 |
BT Marchandises | 162 885.00 | 3 734.00 | 159 151.00 | 162 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
CF Disponibilités | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 146.00 | 3 734.00 | 212 412.00 | 216 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 729.00 | 5 005.00 | 227 724.00 | 232 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -322 752.00 | | | -322 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 929.00 | -322 752.00 | | -212 929.00 |
DL TOTAL (I) | -534 681.00 | -321 752.00 | | -534 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 422.00 | 386 412.00 | | 318 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 391.00 | 37 358.00 | | 40 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 392 357.00 | 211 147.00 | | 392 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 866.00 | 634 918.00 | | 752 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 724.00 | 313 166.00 | | 227 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 161 461.00 | | 2 161 461.00 | 2 161 461.00 |
FG Production vendue services | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 432.00 | | 2 166 432.00 | 2 166 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 828 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 298.00 | 635 876.00 | | 2 246 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 227.00 | 958 628.00 | | 2 459 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 929.00 | -322 752.00 | | -212 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 917.00 | | 11 667.00 | 4 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 16 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 16 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 917.00 | | 11 667.00 | 4 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155.00 | 1 117.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | 1 117.00 | | 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 422.00 | 318 422.00 | | 318 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VB T. V. A. | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VI Groupe et associés | 392 357.00 | 392 357.00 | | 392 357.00 |
VP Divers | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 866.00 | 752 866.00 | | 752 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |