| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 64 085.00 | | 64 085.00 | 64 085.00 |
CF Disponibilités | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 924.00 | | 72 924.00 | 72 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 924.00 | | 72 924.00 | 72 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -799 404.00 | -535 681.00 | | -799 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 193.00 | -263 722.00 | | -483 193.00 |
DK Provisions réglementées | | 183.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 281 597.00 | -798 221.00 | | -1 281 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 069.00 | 16 101.00 | | 141 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 069.00 | 16 101.00 | | 141 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 684.00 | 361 262.00 | | 16 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709.00 | 34 932.00 | | 1 709.00 |
EA Autres dettes | 1 195 059.00 | 679 815.00 | | 1 195 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 452.00 | 1 076 009.00 | | 1 213 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 924.00 | 293 889.00 | | 72 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 215.00 | | 423 215.00 | 423 215.00 |
FG Production vendue services | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 835.00 | | 423 835.00 | 423 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 303.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 450.00 | | | 263 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 450.00 | 11 303.00 | | 263 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 828.00 | | | 182 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 400.00 | 11 303.00 | | 24 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 336.00 | 183.00 | | 404 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 564.00 | 11 486.00 | | 611 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 114.00 | -183.00 | | -348 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 669.00 | 2 066 207.00 | | 914 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 863.00 | 2 329 929.00 | | 1 397 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 193.00 | -263 722.00 | | -483 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 278.00 | | 5 697.00 | 20 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 976.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 975.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 278.00 | | 5 697.00 | 20 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576.00 | 24 399.00 | 25 975.00 | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576.00 | 24 399.00 | 25 975.00 | 1 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 183.00 | 65.00 | 247.00 | 183.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 101.00 | 378 108.00 | 253 139.00 | 16 101.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | 1.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 26 163.00 | 26 163.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 470.00 | 26 164.00 | 29 634.00 | 3 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 753.00 | 404 336.00 | 283 021.00 | 19 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 101.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 378 172.00 | 237 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 059.00 | 1 195 059.00 | | 1 195 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 452.00 | 1 213 452.00 | | 1 213 452.00 |