| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 34.00 | 941.00 | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 303.00 | 1 542.00 | 17 761.00 | 19 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 278.00 | 1 576.00 | 18 703.00 | 20 278.00 |
BT Marchandises | 184 004.00 | 3 470.00 | 180 534.00 | 184 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BZ Autres créances | 61 812.00 | | 61 812.00 | 61 812.00 |
CF Disponibilités | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 656.00 | 3 470.00 | 275 186.00 | 278 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 935.00 | 5 046.00 | 293 889.00 | 298 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -535 681.00 | -322 752.00 | | -535 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 722.00 | -212 929.00 | | -263 722.00 |
DK Provisions réglementées | 183.00 | | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | -798 221.00 | -534 681.00 | | -798 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 101.00 | 9 539.00 | | 16 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 101.00 | 9 539.00 | | 16 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 262.00 | 318 422.00 | | 361 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 932.00 | 40 391.00 | | 34 932.00 |
EA Autres dettes | 679 815.00 | 392 357.00 | | 679 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 009.00 | 752 866.00 | | 1 076 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 889.00 | 227 724.00 | | 293 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037 055.00 | | 2 037 055.00 | 2 037 055.00 |
FG Production vendue services | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 793.00 | | 2 037 793.00 | 2 037 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 303.00 | 73 173.00 | | 11 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 303.00 | 73 173.00 | | 11 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 73 173.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 207.00 | 2 246 298.00 | | 2 066 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 929.00 | 2 459 227.00 | | 2 329 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 722.00 | -212 929.00 | | -263 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 584.00 | | 31 731.00 | 16 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 866.00 | 12 171.00 | 20 278.00 | 15 866.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 866.00 | 12 171.00 | 20 278.00 | 15 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 583.00 | | 31 731.00 | 16 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271.00 | 1 172.00 | 867.00 | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271.00 | 1 172.00 | 867.00 | 1 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 183.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 539.00 | 16 101.00 | 9 539.00 | 9 539.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 734.00 | 3 470.00 | 3 734.00 | 3 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 734.00 | 3 470.00 | 3 734.00 | 3 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 273.00 | 19 753.00 | 13 273.00 | 13 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 571.00 | 13 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 262.00 | 361 262.00 | | 361 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
UX Autres créances clients | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VI Groupe et associés | 679 815.00 | 679 815.00 | | 679 815.00 |
VP Divers | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 545.00 | 70 545.00 | | 70 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 009.00 | 1 076 009.00 | | 1 076 009.00 |