| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AH Fonds commercial | 1 497 596.00 | 1 497 596.00 | | 1 497 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 312.00 | 244 312.00 | | 244 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 148.00 | 289 148.00 | | 289 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 171.00 | 2 031 122.00 | 3 049.00 | 2 034 171.00 |
BT Marchandises | 558 421.00 | 6 315.00 | 552 106.00 | 558 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BZ Autres créances | 421 336.00 | | 421 336.00 | 421 336.00 |
CF Disponibilités | 52 909.00 | | 52 909.00 | 52 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 086.00 | 6 315.00 | 1 035 771.00 | 1 042 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 257.00 | 2 037 437.00 | 1 038 820.00 | 3 076 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 542 558.00 | | | 542 558.00 |
DH Report à nouveau | 14 858.00 | -1 267 739.00 | | 14 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 094 761.00 | -2 574 845.00 | | -1 094 761.00 |
DK Provisions réglementées | 27 238.00 | 12 112.00 | | 27 238.00 |
DL TOTAL (I) | -509 106.00 | -3 829 471.00 | | -509 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 785.00 | 87 377.00 | | 134 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 785.00 | 87 377.00 | | 134 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 312.00 | 975 164.00 | | 838 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 130.00 | 214 559.00 | | 258 130.00 |
EA Autres dettes | 316 699.00 | 3 576 273.00 | | 316 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 141.00 | 4 765 996.00 | | 1 413 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 820.00 | 1 023 902.00 | | 1 038 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 996 008.00 | | 6 996 008.00 | 6 996 008.00 |
FG Production vendue services | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 999 206.00 | | 6 999 206.00 | 6 999 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 235 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 882 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 315.00 | |
GE Autres charges | | | 18 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 140 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -904 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -944 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 687.00 | 393 404.00 | | 145 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 687.00 | 393 404.00 | | 145 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 563.00 | 38 887.00 | | 31 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 985.00 | | | 89 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 855.00 | 2 177 435.00 | | 176 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 403.00 | 2 216 322.00 | | 298 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 716.00 | -1 822 918.00 | | -152 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 372.00 | -337.00 | | -2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 426 368.00 | 3 739 495.00 | | 7 426 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 521 129.00 | 6 314 340.00 | | 8 521 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 094 761.00 | -2 574 845.00 | | -1 094 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 147.00 | | 75 024.00 | 1 959 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 034 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497 662.00 | | | 1 497 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 435.00 | | 75 024.00 | 458 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 121.00 | 92 023.00 | | 43 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 22.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 110.00 | 92 001.00 | | 43 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 112.00 | 15 126.00 | | 12 112.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 235.00 | 190 486.00 | 143 079.00 | 102 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 348.00 | 205 612.00 | 143 079.00 | 114 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 312.00 | 838 312.00 | | 838 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 603.00 | 74 603.00 | | 74 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 972.00 | 158 972.00 | | 158 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VB T. V. A. | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
VC Groupe et associés | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
VI Groupe et associés | 316 699.00 | 316 699.00 | | 316 699.00 |
VP Divers | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 087.00 | 304 087.00 | | 304 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 804.00 | 430 755.00 | 3 049.00 | 433 804.00 |
VW T.V.A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 141.00 | 1 413 141.00 | | 1 413 141.00 |