| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 677.00 | 136.00 | 1 541.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 734.00 | 5 107.00 | 25 626.00 | 30 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 384.00 | 11 168.00 | 88 215.00 | 99 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 537.00 | 16 412.00 | 119 124.00 | 135 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
CF Disponibilités | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 435.00 | | 98 435.00 | 98 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 972.00 | 16 412.00 | 217 559.00 | 233 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 954.00 | | | 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
DL TOTAL (I) | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 293.00 | | | 85 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 038.00 | | | 201 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 559.00 | | | 217 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 038.00 | | | 201 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 479.00 | | 255 479.00 | 255 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 479.00 | | 255 479.00 | 255 479.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 924.00 | | | 305 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 356.00 | | | 300 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 700.00 | | 122 837.00 | 12 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 700.00 | | 119 095.00 | 12 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165.00 | 15 248.00 | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | 15 248.00 | | 1 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
VI Groupe et associés | 85 293.00 | 85 293.00 | | 85 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 041.00 | 29 299.00 | 3 742.00 | 33 041.00 |
VW T.V.A. | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 038.00 | 201 038.00 | | 201 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
ST Autres comptes | 79 694.00 | | | 79 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
YT Sous‐traitance | 961.00 | | | 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 497.00 | | | 104 497.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |