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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 677.00 | 807.00 | 870.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 643.00 | 29 733.00 | 56 910.00 | 86 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 422.00 | 73 763.00 | 72 659.00 | 146 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 091.00 | 104 303.00 | 138 788.00 | 243 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 659.00 | | 185 659.00 | 185 659.00 |
BZ Autres créances | 237 196.00 | | 237 196.00 | 237 196.00 |
CF Disponibilités | 629 414.00 | | 629 414.00 | 629 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 527.00 | | 1 055 527.00 | 1 055 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 618.00 | 104 303.00 | 1 194 315.00 | 1 298 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 424.00 | | | 373 424.00 |
DL TOTAL (I) | 409 851.00 | | | 409 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 628.00 | | | 144 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 502.00 | | | 386 502.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 464.00 | | | 784 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 315.00 | | | 1 194 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 464.00 | | | 784 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 356.00 | | 1 609 356.00 | 1 609 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 356.00 | | 1 609 356.00 | 1 609 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 410.00 | |
GE Autres charges | | | 7 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | | | -1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 783.00 | | | 63 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 545.00 | | | 1 757 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 121.00 | | | 1 384 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 424.00 | | | 373 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 656.00 | | 55 435.00 | 187 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 793.00 | | 53 949.00 | 180 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 864.00 | | 1 486.00 | 6 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 894.00 | 27 410.00 | | 76 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 894.00 | 27 410.00 | | 76 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 628.00 | 144 628.00 | | 144 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 743.00 | 62 743.00 | | 62 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 320.00 | 228 320.00 | | 228 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 185 659.00 | 185 659.00 | | 185 659.00 |
VB T. V. A. | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 739.00 | 228 739.00 | | 228 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 204.00 | 422 855.00 | 8 350.00 | 431 204.00 |
VW T.V.A. | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 464.00 | 784 464.00 | | 784 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
ST Autres comptes | 220 512.00 | | | 220 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
YT Sous‐traitance | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 012.00 | | | 158 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 134.00 | | | 85 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 237.00 | | | 294 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |