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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 677.00 | 472.00 | 1 205.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 173.00 | 14 954.00 | 18 219.00 | 33 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 981.00 | 38 294.00 | 98 687.00 | 136 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 702.00 | 53 720.00 | 124 982.00 | 178 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 376.00 | | 91 376.00 | 91 376.00 |
BZ Autres créances | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CF Disponibilités | 198 362.00 | | 198 362.00 | 198 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 846.00 | | 314 846.00 | 314 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 547.00 | 53 720.00 | 439 827.00 | 493 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
DL TOTAL (I) | 90 078.00 | | | 90 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 938.00 | | | 127 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 775.00 | | | 136 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 750.00 | | | 349 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 827.00 | | | 439 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 750.00 | | | 349 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 344.00 | | 905 344.00 | 905 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 344.00 | | 905 344.00 | 905 344.00 |
FM Production stockée | | | -55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 725.00 | |
GE Autres charges | | | 7 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 947.00 | | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 633.00 | | | -6 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 301.00 | | | 851 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 053.00 | | | 803 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 825.00 | | 38 877.00 | 139 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 741.00 | | 33 090.00 | 138 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | 5 786.00 | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 996.00 | 18 725.00 | | 34 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 996.00 | 18 725.00 | | 34 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 048.00 | 73 048.00 | | 73 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 650.00 | 90 650.00 | | 90 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
UX Autres créances clients | 91 376.00 | 91 376.00 | | 91 376.00 |
VB T. V. A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VI Groupe et associés | 127 938.00 | 127 938.00 | | 127 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 507.00 | 103 636.00 | 6 871.00 | 110 507.00 |
VW T.V.A. | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 750.00 | 349 750.00 | | 349 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
ST Autres comptes | 139 864.00 | | | 139 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
YT Sous‐traitance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 282.00 | | | 89 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 338.00 | | | 192 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |