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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 677.00 | 640.00 | 1 037.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 486.00 | 20 661.00 | 15 825.00 | 36 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 629.00 | 55 593.00 | 87 036.00 | 142 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 656.00 | 76 894.00 | 110 763.00 | 187 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BZ Autres créances | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CF Disponibilités | 277 870.00 | | 277 870.00 | 277 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 404.00 | | 295 404.00 | 295 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 061.00 | 76 894.00 | 406 167.00 | 483 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 078.00 | | | 79 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 650.00 | | | -53 650.00 |
DL TOTAL (I) | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 996.00 | | | 228 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 491.00 | | | 64 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 740.00 | | | 369 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 167.00 | | | 406 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 740.00 | | | 369 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 505.00 | | 343 505.00 | 343 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 505.00 | | 343 505.00 | 343 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 173.00 | |
GE Autres charges | | | 18 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 660.00 | | | 70 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 369.00 | | | 426 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 019.00 | | | 480 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 650.00 | | | -53 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 702.00 | | 8 962.00 | 178 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 6 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 187 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 831.00 | | 8 962.00 | 171 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 720.00 | 23 173.00 | | 53 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 720.00 | 23 173.00 | | 53 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
UX Autres créances clients | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 996.00 | 228 996.00 | | 228 996.00 |
VI Groupe et associés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 398.00 | 17 535.00 | 6 864.00 | 24 398.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 740.00 | 369 740.00 | | 369 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
ST Autres comptes | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
YT Sous‐traitance | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 984.00 | | | 131 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |