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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 320.00 | 585.00 | 1 735.00 | 2 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 738.00 | 17 851.00 | 74 887.00 | 92 738.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 058.00 | 18 436.00 | 77 622.00 | 96 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
084 Disponibilités | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
110 Total général Actif | 134 599.00 | 18 436.00 | 116 163.00 | 134 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
242 Autres charges externes. | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
252 Charges sociales | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 392.00 | | | -8 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 551.00 | | | -8 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 92 738.00 | | | 92 738.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 058.00 | | | 96 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 282.00 | | | 3 282.00 |