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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 320.00 | 1 359.00 | 961.00 | 2 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 141.00 | 56 668.00 | 123 473.00 | 180 141.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 661.00 | 58 027.00 | 125 634.00 | 183 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 166.00 | 1 000.00 | 18 166.00 | 19 166.00 |
072 Créances – Autres | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
084 Disponibilités | 54 347.00 | | 54 347.00 | 54 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 768.00 | 1 000.00 | 73 768.00 | 74 768.00 |
110 Total général Actif | 258 430.00 | 59 027.00 | 199 403.00 | 258 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 972.00 | 40 018.00 | | 92 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 972.00 | 40 018.00 | | 92 972.00 |
242 Autres charges externes. | 33 000.00 | 25 646.00 | | 33 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 584.00 | 3 300.00 | | 3 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
252 Charges sociales | 2 937.00 | 1 028.00 | | 2 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 591.00 | 18 436.00 | | 39 591.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 482.00 | 48 410.00 | | 87 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 490.00 | -8 392.00 | | 5 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 161.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 488.00 | -8 551.00 | | 5 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 262.00 | | | 74 262.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 058.00 | | | 96 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 604.00 | | | 87 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 857.00 | | | 11 857.00 |