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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 283.00 | 164 557.00 | 75 727.00 | 240 283.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 203.00 | 166 877.00 | 77 327.00 | 244 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 624.00 | 4 000.00 | 35 624.00 | 39 624.00 |
072 Créances – Autres | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
084 Disponibilités | 80 530.00 | | 80 530.00 | 80 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 678.00 | 4 000.00 | 117 678.00 | 121 678.00 |
110 Total général Actif | 365 881.00 | 170 877.00 | 195 005.00 | 365 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 152.00 | 172 877.00 | | 156 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 652.00 | 173 877.00 | | 160 652.00 |
242 Autres charges externes. | 48 136.00 | 53 158.00 | | 48 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | 5 223.00 | | 1 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 644.00 | 25 945.00 | | 23 644.00 |
252 Charges sociales | 10 292.00 | 9 012.00 | | 10 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 578.00 | 55 272.00 | | 53 578.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | | 3 659.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 141 105.00 | 152 269.00 | | 141 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 547.00 | 21 608.00 | | 19 547.00 |
280 Produits financiers | | -2 307.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 212.00 | 200.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | 654.00 | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 416.00 | | 2 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 005.00 | 16 043.00 | | 17 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 422.00 | | | 225 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |