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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 304.00 | 201 360.00 | 82 943.00 | 284 304.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 224.00 | 203 680.00 | 84 543.00 | 288 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 015.00 | 4 000.00 | 24 015.00 | 28 015.00 |
072 Créances – Autres | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
084 Disponibilités | 83 283.00 | | 83 283.00 | 83 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 168.00 | 4 000.00 | 109 168.00 | 113 168.00 |
110 Total général Actif | 401 392.00 | 207 680.00 | 193 712.00 | 401 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 730.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 773.00 | 156 152.00 | | 157 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 773.00 | 160 652.00 | | 157 773.00 |
242 Autres charges externes. | 48 479.00 | 48 136.00 | | 48 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | 1 456.00 | | 1 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 008.00 | 23 644.00 | | 36 008.00 |
252 Charges sociales | 12 650.00 | 10 292.00 | | 12 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 801.00 | 53 578.00 | | 36 801.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 135 717.00 | 141 105.00 | | 135 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 056.00 | 19 547.00 | | 22 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 312.00 | 212.00 | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 039.00 | 112.00 | | 1 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 2 223.00 | | 3 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 467.00 | 17 005.00 | | 17 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 203.00 | | | 244 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 020.00 | | | 44 020.00 |