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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 891.00 | | 1 012 891.00 | 1 012 891.00 |
CF Disponibilités | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 427.00 | | 1 017 427.00 | 1 017 427.00 |
CU Autres participations | 1 012 891.00 | | 1 012 891.00 | 1 012 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 226.00 | | | 76 226.00 |
DK Provisions réglementées | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DL TOTAL (I) | 80 854.00 | | | 80 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 754.00 | | | 924 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 574.00 | | | 936 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 427.00 | | | 1 017 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 428.00 | | | -3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 087.00 | | | 108 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 226.00 | | | 76 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 754.00 | 103 029.00 | 400 900.00 | 924 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 574.00 | 114 849.00 | 400 900.00 | 936 574.00 |