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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 834.00 | | 1 790 834.00 | 1 790 834.00 |
CF Disponibilités | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 379.00 | | 1 805 379.00 | 1 805 379.00 |
CU Autres participations | 1 790 834.00 | | 1 790 834.00 | 1 790 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 512 490.00 | 388 435.00 | | 512 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 772.00 | 124 055.00 | | 153 772.00 |
DK Provisions réglementées | 15 208.00 | 13 362.00 | | 15 208.00 |
DL TOTAL (I) | 682 790.00 | 527 173.00 | | 682 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 467.00 | 1 203 661.00 | | 1 033 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 321.00 | 67 821.00 | | 87 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 767.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 588.00 | 1 273 249.00 | | 1 122 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 379.00 | 1 800 421.00 | | 1 805 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 846.00 | 2 678.00 | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 2 678.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | -2 678.00 | | -1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 429.00 | 141 868.00 | | 170 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 658.00 | 17 813.00 | | 16 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 772.00 | 124 055.00 | | 153 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 362.00 | 1 846.00 | | 13 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 362.00 | 1 846.00 | | 13 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 321.00 | 87 321.00 | | 87 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033 467.00 | 176 295.00 | 595 786.00 | 1 033 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 588.00 | 265 416.00 | 595 786.00 | 1 122 588.00 |