| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 891.00 | | 1 012 891.00 | 1 012 891.00 |
CF Disponibilités | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 356.00 | | 1 015 356.00 | 1 015 356.00 |
CU Autres participations | 1 012 891.00 | | 1 012 891.00 | 1 012 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 76 106.00 | | | 76 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 691.00 | 76 226.00 | | 90 691.00 |
DK Provisions réglementées | 5 743.00 | 3 428.00 | | 5 743.00 |
DL TOTAL (I) | 173 860.00 | 80 854.00 | | 173 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 916.00 | 924 754.00 | | 826 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 10 500.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 320.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 496.00 | 936 574.00 | | 841 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 356.00 | 1 017 427.00 | | 1 015 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 315.00 | 3 428.00 | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315.00 | 3 428.00 | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 315.00 | -3 428.00 | | -2 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 517.00 | 108 087.00 | | 106 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 826.00 | 31 862.00 | | 15 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 691.00 | 76 226.00 | | 90 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 891.00 | | | 1 012 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 891.00 | | | 1 012 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 428.00 | 2 315.00 | | 3 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 428.00 | 2 315.00 | | 3 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 916.00 | 103 601.00 | 405 791.00 | 826 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 496.00 | 118 181.00 | 405 791.00 | 841 496.00 |