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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 328.00 | | 1 266 328.00 | 1 266 328.00 |
BZ Autres créances | 290 592.00 | | 290 592.00 | 290 592.00 |
CF Disponibilités | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 026.00 | | 321 026.00 | 321 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 354.00 | | 1 587 354.00 | 1 587 354.00 |
CU Autres participations | 1 266 328.00 | | 1 266 328.00 | 1 266 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 268 003.00 | 166 797.00 | | 268 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 432.00 | 101 206.00 | | 120 432.00 |
DK Provisions réglementées | 10 685.00 | 8 058.00 | | 10 685.00 |
DL TOTAL (I) | 400 439.00 | 277 381.00 | | 400 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 115.00 | 727 873.00 | | 1 171 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 1 620.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 915.00 | 742 993.00 | | 1 186 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 354.00 | 1 020 373.00 | | 1 587 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 626.00 | 2 315.00 | | 2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626.00 | 2 315.00 | | 2 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 626.00 | -2 315.00 | | -2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 868.00 | 115 906.00 | | 141 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 436.00 | 14 700.00 | | 21 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 432.00 | 101 206.00 | | 120 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 058.00 | 2 626.00 | | 8 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 058.00 | 2 626.00 | | 8 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171 115.00 | 131 248.00 | 688 966.00 | 1 171 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 592.00 | 290 592.00 | | 290 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 592.00 | 290 592.00 | | 290 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 915.00 | 147 048.00 | 688 966.00 | 1 186 915.00 |