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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 058.00 | | 835 058.00 | 835 058.00 |
BZ Autres créances | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CF Disponibilités | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 664.00 | | 871 664.00 | 871 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 724.00 | | | 56 724.00 |
DL TOTAL (I) | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 455.00 | | | 601 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 443.00 | | | 201 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 440.00 | | | 813 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 664.00 | | | 871 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 055.00 | | | 94 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 252.00 | | | 94 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 724.00 | | | 56 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 443.00 | | | 201 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 450.00 | 83 507.00 | 340 301.00 | 601 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 877.00 | | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 440.00 | 94 055.00 | 340 301.00 | 813 440.00 |