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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 509.00 | | 840 509.00 | 840 509.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 505.00 | | 872 505.00 | 872 505.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 237.00 | 56 724.00 | | 77 237.00 |
DL TOTAL (I) | 135 461.00 | 58 224.00 | | 135 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 199.00 | 601 455.00 | | 519 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 637.00 | 201 443.00 | | 201 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589.00 | 5 199.00 | | 2 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 619.00 | 5 343.00 | | 13 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 044.00 | 813 440.00 | | 737 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 505.00 | 871 664.00 | | 872 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 349.00 | 94 055.00 | | 302 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 452.00 | 94 252.00 | | 155 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 215.00 | 37 528.00 | | 78 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 237.00 | 56 724.00 | | 77 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 058.00 | | 5 451.00 | 835 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 058.00 | | 5 451.00 | 835 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 194.00 | 84 499.00 | 345 236.00 | 519 194.00 |
VI Groupe et associés | 201 637.00 | 201 637.00 | | 201 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 057.00 | | | 82 057.00 |
VP Divers | 480.00 | | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 988.00 | 480.00 | 40 509.00 | 40 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 044.00 | 302 349.00 | 345 236.00 | 737 044.00 |