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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BZ Autres créances | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
CF Disponibilités | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 373.00 | | 75 373.00 | 75 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 373.00 | | 875 373.00 | 875 373.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 133 811.00 | 56 574.00 | | 133 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 490.00 | 77 237.00 | | 84 490.00 |
DL TOTAL (I) | 219 951.00 | 135 461.00 | | 219 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 751.00 | 519 199.00 | | 435 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 637.00 | 201 637.00 | | 201 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 537.00 | 2 589.00 | | 3 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 496.00 | 13 619.00 | | 14 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 422.00 | 737 044.00 | | 655 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 373.00 | 872 505.00 | | 875 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 180.00 | 302 349.00 | | 305 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | 6 421.00 | | 12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 120.00 | 155 452.00 | | 157 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 630.00 | 78 215.00 | | 72 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 490.00 | 77 237.00 | | 84 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 509.00 | | | 840 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 508.00 | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 508.00 | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 509.00 | | | 840 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 637.00 | 201 637.00 | | 201 637.00 |
UX Autres créances clients | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 746.00 | 85 505.00 | 350 241.00 | 435 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 247.00 | | | 83 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 422.00 | 305 180.00 | 350 241.00 | 655 422.00 |