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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
BZ Autres créances | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CF Disponibilités | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 272.00 | | 50 272.00 | 50 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 272.00 | | 910 272.00 | 910 272.00 |
CU Autres participations | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 218 301.00 | 133 811.00 | | 218 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 809.00 | 84 490.00 | | 97 809.00 |
DL TOTAL (I) | 317 760.00 | 219 951.00 | | 317 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 093.00 | 435 751.00 | | 351 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 637.00 | 201 637.00 | | 231 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 537.00 | | 3 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 847.00 | 14 496.00 | | 5 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 511.00 | 655 422.00 | | 592 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 272.00 | 875 373.00 | | 910 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 949.00 | 305 180.00 | | 327 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 882.00 | 157 120.00 | | 157 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 073.00 | 72 630.00 | | 60 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 809.00 | 84 490.00 | | 97 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | 60 000.00 | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | 60 000.00 | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 637.00 | 231 637.00 | | 231 637.00 |
UX Autres créances clients | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 088.00 | 86 525.00 | 264 563.00 | 351 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 511.00 | 327 949.00 | 264 563.00 | 592 511.00 |