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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 216 014.00 | 62 677.00 | 153 337.00 | 216 014.00 |
AP Constructions | 437 026.00 | 331 151.00 | 105 875.00 | 437 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 760 964.00 | 3 277 655.00 | 1 483 309.00 | 4 760 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 648.00 | 192 328.00 | 9 319.00 | 201 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 615 654.00 | 3 863 812.00 | 1 751 841.00 | 5 615 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 338.00 | 379.00 | 237 958.00 | 238 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 705.00 | 102 364.00 | 283 341.00 | 385 705.00 |
BT Marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 166.00 | | 835 166.00 | 835 166.00 |
BZ Autres créances | 1 096 796.00 | | 1 096 796.00 | 1 096 796.00 |
CF Disponibilités | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 211.00 | 102 743.00 | 2 463 468.00 | 2 566 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 181 866.00 | 3 966 556.00 | 4 215 309.00 | 8 181 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 330.00 | | | 1 601 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 214.00 | | | 445 214.00 |
DK Provisions réglementées | 788 317.00 | | | 788 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 862.00 | | | 2 834 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 694.00 | | | 301 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 694.00 | | | 301 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 570.00 | | | 613 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 742.00 | | | 412 742.00 |
EA Autres dettes | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 754.00 | | | 1 078 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 309.00 | | | 4 215 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 592 781.00 | 13 255.00 | 4 606 037.00 | 4 592 781.00 |
FG Production vendue services | 126 678.00 | 17.00 | 126 695.00 | 126 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 719 460.00 | 13 272.00 | 4 732 732.00 | 4 719 460.00 |
FM Production stockée | | | -289 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 409.00 | |
GE Autres charges | | | 141 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 828.00 | | | 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 271.00 | | | 126 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 271.00 | | | 126 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 869.00 | | | -81 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 221.00 | | | 226 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 308.00 | | | 4 841 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 094.00 | | | 4 396 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 213.00 | | | 445 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 679 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 834.00 | 5 615 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 834.00 | 5 615 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 679 488.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 911 837.00 | 48 024.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 911 837.00 | 48 024.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 832 718.00 | 44 401.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 391 123.00 | 89 429.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 364 557.00 | 261 813.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 364 557.00 | 261 813.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 588 399.00 | 395 644.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 773.00 | 351 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 461.00 | 44 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 570.00 | 613 570.00 | | 613 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 414.00 | 211 414.00 | | 211 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
UX Autres créances clients | 835 166.00 | | | 835 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 98 262.00 | | | 98 262.00 |
VC Groupe et associés | 970 171.00 | | | 970 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 950.00 | 110 950.00 | | 110 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 962.00 | 1 931 962.00 | | 1 931 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 754.00 | 1 078 754.00 | | 1 078 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 068.00 | | | 141 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 217.00 | | | 55 217.00 |
ST Autres comptes | 576 583.00 | | | 576 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
YT Sous‐traitance | 1 649 355.00 | | | 1 649 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 772.00 | | | 160 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 406.00 | | | 167 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 944 057.00 | | | 944 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 291.00 | | | 526 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 483 426.00 | | | 2 483 426.00 |