| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 661.00 | 88 435.00 | 117 225.00 | 205 661.00 |
AP Constructions | 547 170.00 | 355 678.00 | 191 492.00 | 547 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 777 759.00 | 4 229 083.00 | 1 548 675.00 | 5 777 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 176.00 | 196 579.00 | 6 597.00 | 203 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 766 505.00 | 4 869 776.00 | 1 896 729.00 | 6 766 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 837.00 | 924.00 | 263 913.00 | 264 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 264.00 | 13 278.00 | 299 986.00 | 313 264.00 |
BT Marchandises | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 732.00 | 5 130.00 | 735 601.00 | 740 732.00 |
BZ Autres créances | 1 781 857.00 | | 1 781 857.00 | 1 781 857.00 |
CF Disponibilités | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 409.00 | 19 333.00 | 3 089 076.00 | 3 108 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 874 915.00 | 4 889 109.00 | 4 985 805.00 | 9 874 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 330.00 | 1 601 330.00 | | 1 601 330.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 113 341.00 | 72 038.00 | | 113 341.00 |
DG Autres réserves | 202 948.00 | 683 348.00 | | 202 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 192.00 | 826 067.00 | | 935 192.00 |
DK Provisions réglementées | 1 039 473.00 | 1 014 452.00 | | 1 039 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 892 286.00 | 4 197 235.00 | | 3 892 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 892.00 | 285 142.00 | | 268 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 892.00 | 285 142.00 | | 268 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 211.00 | 708 814.00 | | 512 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 903.00 | 191 184.00 | | 187 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 149 153.00 | | |
EA Autres dettes | 124 510.00 | 49 009.00 | | 124 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 626.00 | 1 098 160.00 | | 824 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 805.00 | 5 580 537.00 | | 4 985 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 878 055.00 | | 4 878 055.00 | 4 878 055.00 |
FG Production vendue services | 224 683.00 | | 224 683.00 | 224 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 102 738.00 | | 5 102 738.00 | 5 102 738.00 |
FM Production stockée | | | -145 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 096 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 082.00 | |
GE Autres charges | | | 154 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568.00 | 176.00 | | 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 266.00 | 112 905.00 | | 141 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 053.00 | 113 081.00 | | 142 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 332.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 290.00 | 237 769.00 | | 166 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 290.00 | 242 101.00 | | 166 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 236.00 | -129 020.00 | | -24 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 383.00 | -2 894.00 | | 20 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 832.00 | 318 196.00 | | 343 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 248 532.00 | 4 843 878.00 | | 5 248 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 340.00 | 4 017 811.00 | | 4 313 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 192.00 | 826 067.00 | | 935 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 780 590.00 | | 253 131.00 | 6 780 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 819.00 | 24 396.00 | 6 766 505.00 | 242 819.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 819.00 | 24 396.00 | 6 766 505.00 | 242 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 780 590.00 | | 253 131.00 | 6 780 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 622 209.00 | 271 963.00 | 24 396.00 | 4 622 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 622 209.00 | 271 963.00 | 24 396.00 | 4 622 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 014 451.00 | 166 290.00 | 141 268.00 | 1 014 451.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 142.00 | 44 082.00 | 60 331.00 | 285 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 004.00 | 13 285.00 | 70 088.00 | 71 004.00 |
6T Sur comptes clients | 3 415.00 | 4 329.00 | 2 613.00 | 3 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 420.00 | 17 614.00 | 72 701.00 | 74 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374 014.00 | 227 986.00 | 274 301.00 | 1 374 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 696.00 | 133 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 290.00 | 141 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 211.00 | 512 211.00 | | 512 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 392.00 | 82 392.00 | | 82 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 510.00 | 124 510.00 | | 124 510.00 |
UX Autres créances clients | 739 769.00 | 739 769.00 | | 739 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 706.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 70 074.00 | 70 074.00 | | 70 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 708 330.00 | 1 708 330.00 | | 1 708 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 590.00 | 2 522 590.00 | | 2 522 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 626.00 | 824 626.00 | | 824 626.00 |