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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 216 014.00 | 69 035.00 | 146 978.00 | 216 014.00 |
AP Constructions | 437 026.00 | 335 287.00 | 101 738.00 | 437 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 791 814.00 | 3 517 354.00 | 1 274 459.00 | 4 791 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 648.00 | 193 660.00 | 7 988.00 | 201 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 505 894.00 | | 505 894.00 | 505 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 152 398.00 | 4 115 338.00 | 2 037 060.00 | 6 152 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 354.00 | 3 770.00 | 218 583.00 | 222 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 130.00 | 127 855.00 | 371 275.00 | 499 130.00 |
BT Marchandises | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 366.00 | 2 640.00 | 891 725.00 | 894 366.00 |
BZ Autres créances | 955 131.00 | | 955 131.00 | 955 131.00 |
CF Disponibilités | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 616.00 | 134 266.00 | 2 439 350.00 | 2 573 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 726 015.00 | 4 249 604.00 | 4 476 410.00 | 8 726 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 330.00 | 1 601 330.00 | | 1 601 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
DH Report à nouveau | 102 686.00 | | | 102 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 001.00 | 445 213.00 | | 405 001.00 |
DK Provisions réglementées | 877 888.00 | 788 317.00 | | 877 888.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 168.00 | 2 834 861.00 | | 3 009 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 031.00 | 301 693.00 | | 408 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 031.00 | 301 693.00 | | 408 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 610.00 | 613 570.00 | | 758 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 235.00 | 412 742.00 | | 125 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 038.00 | | | 120 038.00 |
EA Autres dettes | 55 325.00 | 52 441.00 | | 55 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 210.00 | 1 078 754.00 | | 1 059 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 410.00 | 4 215 309.00 | | 4 476 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 210.00 | 1 078 754.00 | | 1 059 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 536 868.00 | | 4 536 868.00 | 4 536 868.00 |
FG Production vendue services | 127 276.00 | | 127 276.00 | 127 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 664 145.00 | | 4 664 145.00 | 4 664 145.00 |
FM Production stockée | | | 113 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 030 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 824.00 | |
GE Autres charges | | | 142 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 175.00 | 828.00 | | 1 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 005.00 | 44 401.00 | | 28 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 005.00 | 44 401.00 | | 28 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 576.00 | 126 271.00 | | 117 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 576.00 | 126 271.00 | | 117 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 570.00 | -81 869.00 | | -89 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430.00 | 1 057.00 | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 689.00 | 226 221.00 | | 155 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 525.00 | 4 841 308.00 | | 5 062 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 523.00 | 4 396 094.00 | | 4 657 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 001.00 | 445 213.00 | | 405 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 615 654.00 | | 536 744.00 | 5 615 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 152 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 152 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 615 654.00 | | 536 744.00 | 5 615 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 863 812.00 | 251 525.00 | | 3 863 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 863 812.00 | 251 525.00 | | 3 863 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 788 317.00 | 117 576.00 | 28 005.00 | 788 317.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 693.00 | 255 824.00 | 149 486.00 | 301 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 743.00 | 131 245.00 | 102 364.00 | 102 743.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 743.00 | 133 886.00 | 102 364.00 | 102 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192 754.00 | 507 287.00 | 279 856.00 | 1 192 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 710.00 | 251 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 576.00 | 28 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 610.00 | 758 610.00 | | 758 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 731.00 | 61 731.00 | | 61 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 038.00 | 120 038.00 | | 120 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
UX Autres créances clients | 889 023.00 | | | 889 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VB T. V. A. | 123 092.00 | | | 123 092.00 |
VC Groupe et associés | 762 091.00 | | | 762 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 645.00 | | | 58 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 519.00 | 1 850 519.00 | | 1 850 519.00 |
VW T.V.A. | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 210.00 | 1 059 210.00 | | 1 059 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 859.00 | 141 068.00 | | 116 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 074.00 | 55 217.00 | | 67 074.00 |
ST Autres comptes | 593 158.00 | 576 583.00 | | 593 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 017.00 | 41 496.00 | | 82 017.00 |
YT Sous‐traitance | 1 489 367.00 | 1 649 355.00 | | 1 489 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 080.00 | 160 772.00 | | 184 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 430.00 | 26 338.00 | | 29 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 289.00 | 167 406.00 | | 146 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 934 141.00 | 944 057.00 | | 934 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628 847.00 | 526 291.00 | | 628 847.00 |
ZE Dividendes | 320 266.00 | | | 320 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 415 698.00 | 2 483 426.00 | | 2 415 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |