| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 993.00 | 75 503.00 | 134 491.00 | 209 993.00 |
AP Constructions | 513 371.00 | 341 605.00 | 171 765.00 | 513 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 078 124.00 | 3 730 315.00 | 1 347 809.00 | 5 078 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 190.00 | 193 533.00 | 6 657.00 | 200 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 574 425.00 | | 574 425.00 | 574 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 576 103.00 | 4 340 956.00 | 2 235 147.00 | 6 576 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 818.00 | 916.00 | 203 901.00 | 204 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 576 626.00 | 189 717.00 | 386 909.00 | 576 626.00 |
BT Marchandises | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 133.00 | 9 378.00 | 747 755.00 | 757 133.00 |
BZ Autres créances | 1 535 413.00 | | 1 535 413.00 | 1 535 413.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 077 840.00 | 200 012.00 | 2 877 829.00 | 3 077 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 653 943.00 | 4 540 968.00 | 5 112 976.00 | 9 653 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 330.00 | 1 601 330.00 | | 1 601 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 511.00 | 22 261.00 | | 42 511.00 |
DH Report à nouveau | 122 335.00 | 102 687.00 | | 122 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 539.00 | 405 002.00 | | 590 539.00 |
DK Provisions réglementées | 889 587.00 | 877 888.00 | | 889 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 303.00 | 3 009 168.00 | | 3 246 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 191.00 | 408 032.00 | | 350 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 191.00 | 408 032.00 | | 350 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 124.00 | 758 610.00 | | 1 219 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 459.00 | 125 236.00 | | 265 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 181.00 | 120 039.00 | | 11 181.00 |
EA Autres dettes | 20 717.00 | 55 325.00 | | 20 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 481.00 | 1 059 210.00 | | 1 516 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 976.00 | 4 476 410.00 | | 5 112 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 481.00 | 1 059 210.00 | | 1 516 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 530 155.00 | | 4 530 155.00 | 4 530 155.00 |
FG Production vendue services | 254 900.00 | | 254 900.00 | 254 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 785 055.00 | | 4 785 055.00 | 4 785 055.00 |
FM Production stockée | | | 77 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 105 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 025.00 | |
GE Autres charges | | | 156 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 545.00 | | | 63 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 519.00 | 28 006.00 | | 95 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 064.00 | 28 006.00 | | 159 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 218.00 | 117 576.00 | | 107 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 710.00 | 117 576.00 | | 136 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 354.00 | -89 570.00 | | 22 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 465.00 | 430.00 | | 7 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 038.00 | 155 690.00 | | 246 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 268 654.00 | 5 062 525.00 | | 5 268 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 678 114.00 | 4 657 524.00 | | 4 678 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 539.00 | 405 002.00 | | 590 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 152 399.00 | | 862 539.00 | 6 152 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 386 354.00 | 52 480.00 | 6 576 103.00 | 386 354.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 386 354.00 | 52 480.00 | 6 576 103.00 | 386 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 152 399.00 | | 862 539.00 | 6 152 399.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 386 354.00 | | | 386 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 115 339.00 | 248 606.00 | 22 988.00 | 4 115 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 115 339.00 | 248 606.00 | 22 988.00 | 4 115 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 877 888.00 | 107 218.00 | 95 519.00 | 877 888.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 032.00 | 54 025.00 | 111 866.00 | 408 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 626.00 | 189 717.00 | 130 710.00 | 131 626.00 |
6T Sur comptes clients | 2 640.00 | 7 215.00 | 477.00 | 2 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 266.00 | 196 932.00 | 131 187.00 | 134 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420 186.00 | 358 175.00 | 338 572.00 | 1 420 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 957.00 | 243 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 218.00 | 95 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 124.00 | 1 219 124.00 | | 1 219 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 207.00 | 112 207.00 | | 112 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 446.00 | 91 446.00 | | 91 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
UX Autres créances clients | 746 694.00 | 746 694.00 | | 746 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VB T. V. A. | 136 149.00 | 136 149.00 | | 136 149.00 |
VC Groupe et associés | 1 393 822.00 | 1 393 822.00 | | 1 393 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 546.00 | 2 292 546.00 | | 2 292 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 481.00 | 1 516 481.00 | | 1 516 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 674.00 | 116 859.00 | | 176 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 658.00 | 67 074.00 | | 58 658.00 |
ST Autres comptes | 529 872.00 | 593 158.00 | | 529 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 419.00 | 82 017.00 | | 58 419.00 |
YT Sous‐traitance | 1 454 037.00 | 1 489 367.00 | | 1 454 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 418.00 | 184 080.00 | | 178 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 313.00 | 29 430.00 | | 32 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 987.00 | 146 289.00 | | 208 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 962 354.00 | 934 141.00 | | 962 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640 610.00 | 628 847.00 | | 640 610.00 |
ZE Dividendes | 365 103.00 | | | 365 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 279 405.00 | 2 415 698.00 | | 2 279 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |