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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 713.00 | 120.00 | 593.00 | 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 600.00 | 2 206.00 | 45 394.00 | 47 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 211 503.00 | | 1 211 503.00 | 1 211 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 751.00 | 24 889.00 | 198 862.00 | 223 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 732.00 | 1 026.00 | 19 706.00 | 20 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 298.00 | 28 241.00 | 1 476 057.00 | 1 504 298.00 |
BT Marchandises | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BZ Autres créances | 90 865.00 | | 90 865.00 | 90 865.00 |
CF Disponibilités | 146 516.00 | | 146 516.00 | 146 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 669.00 | | 283 669.00 | 283 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 967.00 | 28 241.00 | 1 759 726.00 | 1 787 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 138.00 | | | -16 138.00 |
DL TOTAL (I) | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 015.00 | | | 707 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 410.00 | | | 916 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 075.00 | | | 93 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 864.00 | | | 1 725 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 726.00 | | | 1 759 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 916.00 | | | 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
FG Production vendue services | 505 740.00 | | 505 740.00 | 505 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 404.00 | | 506 404.00 | 506 404.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 241.00 | |
GE Autres charges | | | 38 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 404.00 | | | 506 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 542.00 | | | 522 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 138.00 | | | -16 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 504 298.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 482.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 241.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 120.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 075.00 | 93 075.00 | | 93 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VB T. V. A. | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 396.00 | 105 939.00 | 433 662.00 | 706 396.00 |
VI Groupe et associés | 916 410.00 | 916 410.00 | | 916 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 759 000.00 | | | 759 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 604.00 | | | 52 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 041.00 | | | 46 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 375.00 | 136 375.00 | | 136 375.00 |
VW T.V.A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 639.00 | 1 119 182.00 | 433 662.00 | 1 719 639.00 |