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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 713.00 | 263.00 | 450.00 | 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 600.00 | 6 172.00 | 41 428.00 | 47 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 211 503.00 | | 1 211 503.00 | 1 211 503.00 |
AP Constructions | 16 373.00 | 995.00 | 15 378.00 | 16 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 751.00 | 69 640.00 | 154 111.00 | 223 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 473.00 | 9 991.00 | 17 482.00 | 27 473.00 |
AX Avances et acomptes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 512.00 | 87 061.00 | 1 446 451.00 | 1 533 512.00 |
BT Marchandises | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BZ Autres créances | 69 869.00 | | 69 869.00 | 69 869.00 |
CF Disponibilités | 45 574.00 | | 45 574.00 | 45 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 985.00 | | 40 985.00 | 40 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 749.00 | | 163 749.00 | 163 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 261.00 | 87 061.00 | 1 610 200.00 | 1 697 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 138.00 | | | -16 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 242.00 | -16 138.00 | | 46 242.00 |
DL TOTAL (I) | 80 104.00 | 33 862.00 | | 80 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 633.00 | 707 015.00 | | 602 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 986.00 | 916 410.00 | | 779 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 469.00 | 6 225.00 | | 8 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 928.00 | 93 075.00 | | 113 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 368.00 | 3 033.00 | | 23 368.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | 106.00 | | 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815.00 | | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 097.00 | 1 725 864.00 | | 1 530 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 200.00 | 1 759 726.00 | | 1 610 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 559.00 | 1 125 406.00 | | 1 036 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
FG Production vendue services | 923 883.00 | | 923 883.00 | 923 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 246.00 | | 925 246.00 | 925 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 820.00 | |
GE Autres charges | | | 82 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 891.00 | 506 404.00 | | 926 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 649.00 | 522 542.00 | | 880 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 242.00 | -16 138.00 | | 46 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 298.00 | | 29 214.00 | 1 504 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713.00 | | | 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 103.00 | | | 1 259 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 482.00 | | 29 214.00 | 244 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 241.00 | 58 820.00 | | 28 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120.00 | 143.00 | | 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206.00 | 3 966.00 | | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 915.00 | 54 711.00 | | 25 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 928.00 | 113 928.00 | | 113 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UX Autres créances clients | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VB T. V. A. | 67 876.00 | 67 876.00 | | 67 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 457.00 | 106 920.00 | 437 682.00 | 600 457.00 |
VI Groupe et associés | 779 986.00 | 779 986.00 | | 779 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 939.00 | | | 105 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 149.00 | 117 149.00 | | 117 149.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 627.00 | 1 028 090.00 | 437 682.00 | 1 521 627.00 |