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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 713.00 | 692.00 | 21.00 | 713.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 600.00 | 18 070.00 | 29 530.00 | 47 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 211 503.00 | | 1 211 503.00 | 1 211 503.00 |
AP Constructions | 603 282.00 | 109 908.00 | 493 374.00 | 603 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 772.00 | 209 524.00 | 30 248.00 | 239 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 620.00 | 28 033.00 | 19 587.00 | 47 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 489.00 | 366 227.00 | 1 784 262.00 | 2 150 489.00 |
BT Marchandises | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
BZ Autres créances | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CF Disponibilités | 240 401.00 | | 240 401.00 | 240 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 361.00 | | 278 361.00 | 278 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 850.00 | 366 227.00 | 2 062 623.00 | 2 428 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
DG Autres réserves | | 86 069.00 | | |
DH Report à nouveau | -67 324.00 | | | -67 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 841.00 | -153 393.00 | | -115 841.00 |
DL TOTAL (I) | -128 635.00 | -12 794.00 | | -128 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 120.00 | 1 320 840.00 | | 1 329 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 148.00 | 751 417.00 | | 743 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 860.00 | 1 561.00 | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 033.00 | 36 460.00 | | 50 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 941.00 | 29 684.00 | | 59 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 156.00 | 2 672.00 | | 4 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 259.00 | 2 142 635.00 | | 2 191 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 623.00 | 2 129 841.00 | | 2 062 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743 148.00 | | | 743 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
FG Production vendue services | 566 507.00 | | 566 507.00 | 566 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 380.00 | | 570 380.00 | 570 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 422.00 | |
GE Autres charges | | | 45 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 359.00 | 495 526.00 | | 652 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 200.00 | 648 919.00 | | 768 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 841.00 | -153 393.00 | | -115 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 640.00 | | 7 849.00 | 2 142 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713.00 | | | 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 103.00 | | | 1 259 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 824.00 | | 7 849.00 | 882 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 805.00 | 115 422.00 | | 250 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549.00 | 143.00 | | 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 104.00 | 3 966.00 | | 14 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 152.00 | 111 313.00 | | 236 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UX Autres créances clients | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VB T. V. A. | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 155.00 | 443 734.00 | 773 085.00 | 1 328 155.00 |
VI Groupe et associés | 743 148.00 | 743 148.00 | | 743 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 007.00 | | | 172 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 623.00 | | | 162 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VW T.V.A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 399.00 | 1 301 978.00 | 773 085.00 | 2 186 399.00 |